Ashley Gold Corp. (ASHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -362.01K | -450.58K | -677.92K | -335.56K | -122.73K |
| רווח נקי | -691.71K | -754.18K | -1.25M | -292.00K | -214.77K |
| פחת והפחתות | 0 | 190.78K | 0 | 0 | 195.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 166.15K | 46.64K | 23.00 | 0 | 107.59K |
| שינוי בהון החוזר | 25.35K | 57.75K | -188.10K | -47.18K | -15.54K |
| יתרת לקוחות | 66.23K | 62.55K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 78.61K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -40.88K | -4.80K | -266.71K | -47.18K | -15.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.19K | 8.42K | 764.48K | 3.61K | -195.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -512.75K | -254.51K | -278.88K | -264.95K | -120.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.42K | -96.49K | -278.88K | -264.95K | -120.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -451.34K | -158.02K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | 700.02K | 715.65K | 770.08K | 334.83K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03M | 667.85K | 757.24K | 863.20K | 373.93K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 37.28K | 32.17K | -41.59K | -93.12K | -39.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.61K | 17.10K | 22.17K | 263.32K | 93.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 195.51K | -5.07K | -241.15K | 169.57K | 91.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.10K | 22.17K | 263.32K | 93.75K | 1.99K |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.61K | 17.10K | 22.17K | 263.32K | 93.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -924.77K | -547.07K | -956.80K | -600.51K | -243.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -362.01K | -450.58K | -677.92K | -335.56K | -122.73K |
| הוצאות הוניות | -562.75K | -96.49K | -278.88K | -264.95K | -120.34K |
הנתונים מוצגים ב-CAD