Asante Gold (ASE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.50 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.24 | -0.01 | 0.04 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.24 | 0.27 | 0.09 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.70 | -12.82 | 8.86 | 1.11 | 5.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -667.44M | -699.56M | -557.36M | -730.38M | -694.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.36 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.51 | 105.05 | 1.01 | 2.25 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.99 | 0.50 | 0.69 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.99 | 0 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.80 | 295.80 | 40.71 | 31.05 | 10.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 0.26 | 1.01 | 0.69 | -1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -3.11 | -2.31 | -5.89 | -13.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.33 | 0.04 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.61 | 0.07 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 9.47 | -0.23 | -2.90 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.56% | -14.99% | -2.90% | -24.74% | -29.56% |
| שיעור EBIT | 17.40% | -21.79% | -11.53% | -32.09% | -45.38% |
| שיעור EBITDA | 23.48% | 5.70% | 11.40% | -3.89% | -16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.88% | -21.79% | -11.35% | -31.56% | -47.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.46% | -68.56% | -16.46% | -39.05% | -64.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.91% | -69.30% | -24.17% | -22.98% | -64.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.82% | -72.05% | -25.23% | -24.38% | -68.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.22% | 101.08% | 146.84% | 58.83% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,988.92% | 314.63% | 144.96% | 123.75% | 134.96% |
| תשואה על הנכסים | -32.18% | -39.59% | -10.43% | -14.43% | -18.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -485.87% | -11,709.83% | -424.52% | -448.15% | -182.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.82% | -24.44% | -24.87% | -83.15% | -49.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.72% | -24.01% | -22.09% | -40.91% | -41.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.18% | -39.59% | -10.43% | -14.43% | -18.12% |
| תשואת רווחים | -84.26% | -37.00% | -15.33% | -20.74% | -30.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.54 | 15.58 | 251.77 | 110.51 | 19.59 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 3.73 | 1.78 | 3.50 | 2.40 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 4.75 | 4.02 | 9.96 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 0.82 | 0.55 | 0.76 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.57 | 0.43 | 0.63 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.34 | -1.58 | -0.61 | -1.02 | -0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.29 | 2.23 | -112.89 | -64.23 | -48.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.63 | 23.43 | 1.45 | 3.30 | 18.63 |
| ימי מלאי | 58.07 | 76.79 | 90.87 | 36.65 | 85.66 |
| ימי אשראי מספקים | 78.41 | 97.98 | 205.20 | 104.18 | 152.38 |
| מחזור תפעולי | 89.71 | 100.21 | 92.31 | 39.95 | 104.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.18 | 0.35 | 0.15 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.59 | 0.08 | -0.10 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.41 | 0.27 | 0.25 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.98 | 3.27 | 0.23 | -0.65 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.44 | 1.30 | 0.61 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | -0.44 | 1.30 | 0.61 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.33 | 8.86 | 0.98 | 5.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.20 | 0.51 | 0.11 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -91.80% | -35.50% | 7.55% | -6.68% | 4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.96 | -2.95 | -9.73 | -4.82 | -3.23 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 1.87 | 1.58 | 1.11 | 2.08 |
| מכפיל הון | 4.13 | 316.49 | 27.69 | 21.60 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.09 | -2.82 | 13.25 | -14.96 | 22.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.42 | -9.20 | 3.09 | 9.77 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.15 | 0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.13 | 316.49 | 27.69 | 21.60 | 5.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.53 | 42.35 | 13.60 | -31.34 | -13.25 |
| שווי חברה | 684.77M | 1.29B | 482.36M | 702.00M | 616.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 42.35 | 13.60 | -31.34 | -13.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 2.41 | 1.55 | 1.22 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.86 | -3.63 | 13.04 | -16.49 | 24.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.26 | -11.85 | 3.04 | 10.77 | 2.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.05 | -0.04 | 0.38 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.88 | 0.68 | 1.34 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.61 | -0.16 | -0.31 | -0.53 |
| נטל מס | 1.09 | 1.01 | 1.47 | 0.59 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.15 | 3.15 | 1.43 | 1.22 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.29 | -2.02 | -0.49 | -1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD