Aurania Resources (ARU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 0.57 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 0.57 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.44 | 0.39 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.79 | -0.90 | -0.91 | -0.91 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.36 | -1.36 | -9.97 | -5.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -125.84 | -82.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.88M | -32.91M | -10.03M | -10.41M | -7.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 8.08 | 13.16 | 4.05 | 14.24 | 3.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.28 | -0.32 | -0.84 | -0.99 | -1.11 |
| יחס חוב להון | -0.39 | -0.48 | -5.34 | -158.48 | 10.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.38 | -0.47 | -4.86 | -40.45 | 15.59 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.02 | -0.21 | -0.07 | -0.33 |
| יחס כיסוי חוב | -6.87 | -14.20 | -4.57 | -4.63 | -11.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.82 | -14.72 | -4.63 | -4.59 | -10.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.56 | 0.23 | 0.54 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.35 | -0.75 | -1.27 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.27% | 105.01% | 124.47% | 130.72% | 113.21% |
| תשואה על הנכסים | -2,351.25% | -3,759.78% | -530.84% | -1,404.43% | -523.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 113.17% | 92.24% | 110.27% | 98.03% | 175.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 86.31% | 129.32% | 540.32% | 6,406.66% | -1,592.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 86.39% | 129.71% | 584.16% | 11,959.33% | -1,470.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,351.25% | -3,759.78% | -530.84% | -1,404.43% | -523.86% |
| תשואת רווחים | -124.02% | -160.21% | -30.69% | -54.58% | -58.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,258.84 | -2,026.37 | -15,796.63 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,258.84 | 2,026.37 | 15,796.63 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.13 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.13 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,627,246.67 | 0 | -253.48 | -2,754,405.70 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,627,246.67 | 0 | -253.48 | -2,754,405.70 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.78 | -0.60 | -0.82 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.58% | -43.98% | -14.17% | -45.23% | -46.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.79 | -0.63 | -3.26 | -1.83 | -1.70 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.66 | -0.58 | -3.59 | -1.80 | -2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.69 | -2.27 | -7.06 | -2.21 | -2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77 | -2.27 | -7.08 | -2.21 | -2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.24 | 0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.66 | -0.58 | -3.59 | -1.80 | -2.98 |
| מכפיל שווי חברה | -1.46 | -1.01 | -4.73 | -3.65 | -2.43 |
| שווי חברה | 38.85M | 29.00M | 41.98M | 28.05M | 27.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.46 | -1.01 | -4.73 | -3.65 | -2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.96 | -3.50 | -8.39 | -3.39 | -2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96 | -3.50 | -8.43 | -3.39 | -2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.32 | -0.29 | -0.11 | -0.16 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.32 | -0.29 | -0.11 | -0.16 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.26 | -0.13 | -0.15 | -0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.05 | 1.21 | 1.29 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.27 | 0.46 | 0.83 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CAD