Argo Gold (ARQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.13 | 0.29 | 0.22 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.13 | 0.29 | 0.22 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.27 | 0.46 | -0.09 | -3.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.55 | 0.07 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.10 | 0.86 | 0.11 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54M | -1.62M | -1.33M | -1.44M | -323.92K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.49 | 0.34 | 0.40 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 2.56 | 0.75 | 1.17 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.72 | 0.43 | 0.54 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 5.28 | 2.24 | 2.92 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | -0.25 | 0.78 | -0.02 | -805.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | -0.21 | 5.37 | 1.20 | -691.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | -2.69 | 0.86 | -40.69 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.09% | 29.29% | 55.49% | 69.59% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 8.08% | -51.70% | 24.41% | -14.81% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 29.20% | -23.98% | 42.37% | -2.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.24% | -4.94% | 26.77% | 17.45% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.12% | -60.59% | 19.50% | -29.39% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.12% | -60.59% | 19.50% | -29.39% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.12% | -60.59% | 19.50% | -29.39% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -344.12% | 1,226.98% | 72.83% | -168.40% | 116.71% |
| תשואה על הנכסים | -24.88% | -40.33% | 13.25% | -10.09% | -132.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.35% | -212.80% | 29.67% | -29.50% | -235.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.51% | -14.21% | 38.53% | 16.50% | -201.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.52% | -4.58% | 22.50% | 7.85% | -201.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.88% | -40.33% | 13.25% | -10.09% | -132.51% |
| תשואת רווחים | -10.06% | -21.29% | 7.45% | -3.87% | -19.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 15.64 | 11.02 | 4.48 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.71 | 3.14 | 2.56 | 0.70 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.40 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.67 | 0.68 | 0.34 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.07 | -1.10 | -1.71 | -1.12 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -175.12 | -93.02 | -109.36 | -439.99 | -34,074.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.89 | 23.34 | 33.13 | 81.52 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 214.01 | 116.36 | 142.49 | 521.51 | 34,074.60 |
| מחזור תפעולי | 38.89 | 23.34 | 33.13 | 81.52 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.26 | 0.25 | -13.71 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.79 | 1.33 | 0.07 | -109.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.79 | 1.33 | 0.07 | -109.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.86 | 0.11 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.42 | 0.13 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.75% | -0.69% | 4.06% | -23.12% | -11.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.98 | -4.69 | 13.42 | -25.83 | -5.02 |
| מכפיל מכירות | 4.24 | 2.85 | 2.62 | 7.59 | 0 |
| מכפיל הון | 8.27 | 9.99 | 3.98 | 7.62 | 11.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -132.52 | -144.27 | 24.62 | -4.32 | -8.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.06 | 37.26 | 6.16 | 59.29 | -8.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.31 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.27 | 9.99 | 3.98 | 7.62 | 11.83 |
| מכפיל שווי חברה | 16.71 | -14.55 | 7.04 | -325.12 | -5.04 |
| שווי חברה | 7.56M | 5.30M | 6.68M | 8.27M | 7.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.71 | -14.55 | 7.04 | -325.12 | -5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.88 | 3.49 | 2.98 | 8.68 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -152.31 | -176.95 | 28.06 | -4.94 | -8.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.49 | 45.70 | 7.02 | 67.77 | -8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -5.21 | 1.17 | 0.80 | 1.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.25 | 0.13 | 0.22 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.13 | 2.18 | -0.44 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CAD