Arras Minerals Corp (ARK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32M | -5.19M |
| רווח נקי | -10.95M | -5.95M |
| פחת והפחתות | 126.57K | 88.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 55.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 845.24K | 493.15K |
| שינוי בהון החוזר | -1.12M | 102.45K |
| יתרת לקוחות | -162.09K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.29K | -92.48K |
| הון חוזר אחר | -957.58K | 194.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.62M | 17.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.75K | -2.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.75K | -43.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 33.05K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.02M | 3.95M |
| פירעון חוב | -94.88K | -63.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.15M | 4.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -127.56K | -53.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 424.12K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.47M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.19M | -3.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 943.30K | 3.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 424.12K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.35M | -5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32M | -5.19M |
| הוצאות הוניות | -31.75K | -43.79K |
הנתונים מוצגים ב-USD