Aris Mining (ARIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.48M | 141.24M | 104.70M | 76.95M | 80.55M |
| רווח נקי | 79.72M | 23.29M | 11.42M | 622.00K | 179.97M |
| פחת והפחתות | 56.09M | 34.08M | 36.51M | 33.53M | 31.55M |
| מס הכנסה נדחה | 127.73M | 56.04M | 47.41M | 62.59M | 51.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 42.08M | 5.27M | 5.11M | 1.42M | 1.68M |
| שינוי בהון החוזר | 12.10M | -18.72M | -7.92M | -21.60M | -14.51M |
| יתרת לקוחות | -23.07M | -7.41M | 7.15M | -15.51M | -10.00M |
| מלאי | -3.38M | -14.34M | -6.08M | -4.08M | -2.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.55M | 3.03M | -8.99M | -2.00M | -2.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -232.49K | 41.29M | 12.17M | 400.00K | -169.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.34M | -198.77M | -180.28M | -54.58M | -229.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -248.18M | -181.45M | -113.72M | -115.01M | -63.47M |
| רכישות, נטו | 13.29M | -3.48M | -59.83M | 91.92M | -159.67M |
| רכישת השקעות | -1.45M | 0 | 0 | -35.00M | -4.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.84M | -6.73M | 3.51M | -2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.99M | 121.29M | -33.33M | -39.32M | 359.67M |
| פירעון חוב | -16.41M | 117.58M | -10.37M | -4.90M | 247.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 128.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.09M | -5.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.35M | -11.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.94M | 3.71M | -22.96M | -20.98M | 129.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 391.16M | 252.54M | 194.62M | 299.46M | 323.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.45M | -5.85M | 4.07M | -7.16M | -9.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 126.68M | 57.91M | -104.84M | -24.10M | 201.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 264.48M | 194.62M | 299.46M | 323.57M | 122.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 391.16M | 252.54M | 194.62M | 299.46M | 323.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.30M | -40.21M | -9.02M | -38.05M | 17.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 317.48M | 141.24M | 104.70M | 76.95M | 80.55M |
| הוצאות הוניות | -248.18M | -181.45M | -113.72M | -115.01M | -63.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD