Cullinan Metals Corp (AREE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -957.74K | -236.18K | -15.23K |
| רווח נקי | -1.11M | -1.07M | -351.13K | -26.32K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.91K | 133.28K | 126.42K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 167.63K | -65.67K | -11.47K | 11.09K |
| יתרת לקוחות | 28.95K | -70.45K | -9.44K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 138.68K | 4.78K | -2.03K | 11.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -135.88K | 45.60K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -138.00K | -25.00K | -25.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -138.00K | -25.00K | -25.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 418.11K | 1.63M | 174.70K | 300.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 418.11K | 1.63M | 174.70K | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.93K | 711.09K | 173.28K | 259.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -637.16K | 537.80K | -86.49K | 259.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 711.09K | 173.28K | 259.77K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.93K | 711.09K | 173.28K | 259.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | -1.10M | -261.18K | -40.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -957.74K | -236.18K | -15.23K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -138.00K | -25.00K | -25.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD