Arch Biopartners (ARCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -2.33M | -234.08K | -1.08M | -2.98M |
| רווח נקי | -1.55M | -3.92M | -3.33M | -1.08M | -1.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.46M | 2.90M | 997.10K | 819.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.96M | 24.98K | 109.60K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.34K | -1.87M | -1.76M | -1.02M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58M | 1.50M | 559.00K | -421.37K | 2.78M |
| פירעון חוב | 337.72K | 140.37K | 431.00K | -775.00K | 1.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25M | 1.36M | 128.00K | 369.93K | 1.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -16.30K | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10K | 2.97K | 831.27K | 506.35K | 448.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -868.00 | -828.30K | 324.93K | 58.11K | -205.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.97K | 831.27K | 506.35K | 448.24K | 653.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10K | 2.97K | 831.27K | 506.35K | 448.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58M | -2.33M | -234.08K | -1.08M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -2.33M | -234.08K | -1.08M | -2.98M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD