Aclara Resources, Inc. (ARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.00K | -7.79M | -11.14M | -8.44M | -4.02M |
| רווח נקי | -8.95M | -7.41M | -11.38M | -8.36M | -1.51M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 1.39M | 1.29M | 570.00K | 82.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 648.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 96.00K | 640.00K | 696.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | -2.80M | -4.59M | -2.33M | -834.00K |
| יתרת לקוחות | -3.55M | -1.89M | -5.71M | -2.91M | -363.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.12M | -394.00K | -481.00K | 1.40M | -1.29M |
| הון חוזר אחר | 1.35M | -511.00K | 1.60M | -822.00K | 822.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.32M | 936.00K | 2.91M | 325.00K | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.15M | -19.69M | -22.50M | 11.61M | -39.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.15M | -19.69M | -22.56M | -15.39M | -12.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 27.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 59.00K | 27.00K | -27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.47M | 9.61M | 0 | -471.00K | 105.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00M | 0 | 0 | 1.00K | 105.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.47M | 9.61M | 0 | -472.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.01M | 15.38M | 33.25M | 66.89M | 64.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36M | -17.87M | -33.64M | 2.70M | 62.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.38M | 33.25M | 66.89M | 64.19M | 1.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.01M | 15.38M | 33.25M | 66.89M | 64.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.83M | -27.48M | -33.70M | -23.83M | -16.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.00K | -7.79M | -11.14M | -8.44M | -4.02M |
| הוצאות הוניות | -39.15M | -19.69M | -22.56M | -15.39M | -12.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD