Global Cannabis Applications Corp (APP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.40K | -111.27K | -430.58K | -1.76M | -1.93M |
| רווח נקי | -1.23M | -1.49M | -2.17M | -2.10M | 321.85K |
| פחת והפחתות | 0 | 696.00 | 80.84K | 80.72K | 70.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -152.51K | -12.50K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 250.34K | 66.57K | 110.20K | 456.10K |
| שינוי בהון החוזר | 1.40M | 1.17M | 1.21M | 126.86K | 264.75K |
| יתרת לקוחות | -11.69K | -5.90K | 14.56K | -8.35K | -14.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -325.46K | -288.21K |
| יתרת ספקים | 1.41M | 1.09M | 1.06M | 333.81K | 302.61K |
| הון חוזר אחר | 1.59K | 87.19K | 133.28K | 126.86K | 264.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -261.95K | -40.98K | 536.30K | 32.41K | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -819.00 | -2.50K | -7.18K | -39.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -819.00 | 0 | -7.18K | -39.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.50K | -7.18K | -37.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 7.18K | 37.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.80K | 80.20K | 434.37K | 798.95K | 2.98M |
| פירעון חוב | 800.00 | 9.34K | 114.02K | 82.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 79.00K | 41.86K | 320.35K | 29.25K | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 29.00K | 0 | 687.20K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84K | 13.25K | 48.93K | 47.70K | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.18K | -3.79K | -64.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.42K | -35.68K | 1.23K | -969.23K | 1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.25K | 48.93K | 47.70K | 1.02M | 3.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84K | 13.25K | 48.93K | 47.70K | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.40K | -112.09K | -433.08K | -1.77M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.40K | -111.27K | -430.58K | -1.76M | -1.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | -819.00 | -2.50K | -7.18K | -39.08K |
הנתונים מוצגים ב-CAD