Altiplano Minerals (APN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -659.04K | -621.23K | -975.18K | -975.34K |
| רווח נקי | -2.82M | -1.25M | -1.70M | -2.32M | -803.16K |
| פחת והפחתות | 524.00K | 240.91K | 60.93K | 70.22K | 32.81K |
| מס הכנסה נדחה | 35.69K | 0 | 0 | 833.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 711.50K | 100.00K |
| שינוי בהון החוזר | 512.76K | 34.30K | 773.53K | 547.53K | -331.32K |
| יתרת לקוחות | -465.62K | 237.50K | 89.62K | 616.12K | -648.95K |
| מלאי | 133.96K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 844.42K | -203.20K | 683.91K | -68.59K | 317.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 424.74K | 316.98K | 242.69K | 14.73K | 26.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 218.05K | -1.06M | -1.77M | -2.46M | -589.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 64.43K | -4.39M | -5.29M | -4.88M | -3.31M |
| רכישות, נטו | 153.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.33M | 3.51M | 2.43M | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 942.08K | 1.70M | 1.05M | 3.05M | 3.45M |
| פירעון חוב | -858.75K | 628.66K | 68.04K | -784.00K | 771.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.86M | 1.12M | 924.00K | 3.08M | 2.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.65K | -50.16K | 55.78K | 756.71K | 503.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.33K | 455.54K | 118.76K | 1.46M | 1.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.24K | -1.18K | 6.11K | -18.20K | -51.86K |
| שינוי נטו במזומנים | -298.10K | -21.38K | -1.34M | -403.79K | 1.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 396.43K | 118.76K | 1.46M | 1.86M | 29.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.33K | 455.54K | 118.76K | 1.46M | 1.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25M | -1.72M | -5.91M | -5.86M | -4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -659.04K | -621.23K | -975.18K | -975.34K |
| הוצאות הוניות | 64.44K | -1.06M | -5.29M | -4.88M | -3.31M |
הנתונים מוצגים ב-CAD