Appulse (APL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.61K | -581.74K | 279.77K | 118.58K | 916.32K |
| רווח נקי | -92.33K | -144.54K | -102.39K | -192.30K | 742.28K |
| פחת והפחתות | 0 | 558.52K | 510.67K | 510.67K | 508.60K |
| מס הכנסה נדחה | -34.93K | -77.11K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 30.00K | 57.00K | 0 | 40.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.90K | -218.11K | 190.42K | 5.84K | -390.04K |
| יתרת לקוחות | -30.56K | -9.42K | -6.00K | -329.32K | 154.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -38.82K | -739.67K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 277.26K | -313.56K |
| הון חוזר אחר | -23.34K | -208.69K | 196.42K | -232.60K | 508.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.46K | -757.49K | -318.93K | -245.63K | 55.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01M | 0 | 8.88M | -202.86K | -232.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -221.34K | -232.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 18.48K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.42K | 0 | 8.88M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -4.19M | -1.35M | 49.32K | -594.42K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.12M | 349.27K | -594.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 65.95K | 41.25K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.99M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.22M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 24.00K | -300.03K | -341.20K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.64K | 3.37M | 8.14M | 339.47K | 374.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.16M | -4.77M | 7.80M | -34.96K | 89.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.37M | 8.14M | 339.47K | 374.43K | 285.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.64K | 3.37M | 8.14M | 339.47K | 374.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -152.61K | -581.74K | 279.77K | -102.75K | 683.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.61K | -581.74K | 279.77K | 118.58K | 916.32K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00 | 0 | -221.34K | -232.86K |
הנתונים מוצגים ב-CAD