Ameritrust Financial Technologies (AMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76M | -4.74M | -6.90M | -10.74M | -7.77M |
| רווח נקי | -12.25M | 6.23M | -5.40M | -30.66M | -16.19M |
| פחת והפחתות | 501.83K | 112.76K | 913.02K | 1.19M | 1.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.62M | 812.15K | 508.36K | 4.35M | 2.47M |
| שינוי בהון החוזר | 2.59M | 1.04M | 327.55K | 50.94K | -777.48K |
| יתרת לקוחות | -18.95K | 263.40K | 128.65K | 249.88K | -1.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.00K | 11.00K |
| יתרת ספקים | 2.73M | 859.14K | -247.17K | -452.35K | 536.74K |
| הון חוזר אחר | -121.49K | 778.35K | 446.07K | 246.41K | 65.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22M | -12.94M | -3.25M | 14.96M | 4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.02K | 658.10K | -118.71K | -8.14M | -7.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.02K | 0 | -463.82K | -8.14M | -2.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 345.11K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 658.10K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.88M | 12.20M | -1.24M | 21.37M | 20.07M |
| פירעון חוב | 19.59M | -405.46K | -374.83K | -2.43M | -2.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.29M | 0 | 0 | 23.20M | 17.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -866.57K | 608.47K | 5.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.97M | 10.23M | 1.94M | 10.24M | 6.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -361.32K | 178.89K | -45.48K | 895.95K | -105.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.74M | 8.29M | -8.31M | 4.02M | 4.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.23M | 1.94M | 10.24M | 6.36M | 1.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.97M | 10.23M | 1.94M | 10.24M | 6.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.78M | -4.74M | -7.37M | -19.30M | -10.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76M | -4.74M | -6.90M | -10.11M | -7.60M |
| הוצאות הוניות | -16.02K | -2.00 | -463.82K | -8.56M | -2.81M |
הנתונים מוצגים ב-CAD