Arizona Metals (AMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.75M | -22.48M | -22.42K | -21.51M | -18.93M |
| רווח נקי | -19.10M | -24.73M | -24.35M | -24.51M | -19.62M |
| פחת והפחתות | 48.59K | 63.59K | 62.57K | 20.32K | 180.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -83.03K | -2.48M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.18M | 1.96M | 1.55M | 2.93M | 323.71K |
| שינוי בהון החוזר | -250.70K | 173.00K | 709.49K | 54.93K | 362.25K |
| יתרת לקוחות | -196.27K | -54.77K | 43.67K | 493.07K | -540.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -54.43K | 227.77K | 665.81K | -438.14K | 903.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 370.44K | 50.98K | -252.05K | 2.48M | -180.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.42M | -4.29M | 15.87M | -45.36M | -84.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -27.19K | -210.34K | -70.91K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.12M | -41.34M | -85.23M | -75.35M | -84.70K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.54M | 37.07M | 101.31M | 30.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -60.45K | -84.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 522.00K | 26.58M | 143.15K | 18.05M | 70.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 522.00K | 27.08M | 143.15K | 18.05M | 67.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -495.03K | 143.15K | 18.05M | 3.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 556.28K | 355.81K | 550.00 | 6.96M | 55.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 200.47K | -194.59K | -6.41M | -48.82M | 51.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.81K | 550.40K | 6.96M | 55.77M | 3.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 556.28K | 355.81K | 550.00 | 6.96M | 55.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.75M | -22.51M | -22.63K | -21.58M | -18.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.75M | -22.48M | -22.42M | -21.51M | -18.93M |
| הוצאות הוניות | 17.75M | -27.19K | -210.34K | -70.91K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD