AnalytixInsight (ALY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -3.21M | -3.51M | -2.07M | -1.27M |
| רווח נקי | -726.64K | -3.46M | -4.17M | -4.08M | -1.98M |
| פחת והפחתות | 12.08K | 29.73K | 85.48K | 223.11K | 621.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 830.46K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 56.96K | 83.73K | 387.16K | 799.42K | 248.26K |
| שינוי בהון החוזר | 609.26K | 630.22K | 40.49K | 176.55K | 272.51K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 609.26K | 630.22K | 40.49K | 176.55K | 272.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.21M | -491.03K | 151.53K | -20.00K | -431.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 2.00M | 0 | -2.11M | -11.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.65K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.11M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.11M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 0 | 2.11M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.56K | -30.56K | -55.57K | 8.62M | 1.61M |
| פירעון חוב | -13.56K | -30.56K | -91.57K | -127.06K | -58.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 36.00K | 9.26M | 1.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.56K | 36.00K | -512.23K | -36.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99K | 1.28M | 2.52M | 6.07M | 1.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 941.69K | 772.00 | 4.23K | -28.41K | -10.40K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.28M | -1.24M | -3.56M | 4.41M | 315.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 2.52M | 6.07M | 1.67M | 1.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99K | 1.28M | 2.52M | 6.07M | 1.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26M | -3.21M | -3.51M | -2.07M | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -3.21M | -3.51M | -2.07M | -1.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | -11.65K |
הנתונים מוצגים ב-CAD