Total Helium Ltd (ALTU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95M | -1.53M | 32.00K | -1.27M | 287.83K |
| רווח נקי | -3.54M | -6.91M | -11.18M | -3.82M | 241.47K |
| פחת והפחתות | 31.00K | 75.00K | 72.00K | 12.14M | 4.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.15M | 1.40M | 1.31M | 3.37M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -197.00K | 412.00K | 138.00K | -599.00K | 46.35K |
| יתרת לקוחות | -4.00K | 65.00K | -97.00K | -27.47K | -2.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 294.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -193.00K | 53.00K | 235.00K | -571.53K | 48.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 606.00K | 3.49M | 9.70M | -12.35M | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -13.44M | -4.12M | -5.24M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.44M | -3.96M | -6.42M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -159.00K | 1.19M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.19M | 12.34M | 62.00K | 13.21M | 0 |
| פירעון חוב | -306.00K | 1.02M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.99M | 11.32M | 62.00K | 13.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -490.00K | 11.32M | 62.00K | 98.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 85.00K | 2.68M | 6.71M | 287.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 34.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.24M | -2.60M | -4.03M | 6.71M | 287.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.00K | 2.68M | 6.71M | 6.71M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 85.00K | 2.68M | 6.71M | 287.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.95M | -14.97M | -3.93M | -7.69M | 287.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95M | -1.53M | 32.00K | -1.27M | 287.83K |
| הוצאות הוניות | 0 | -13.44M | -3.96M | -6.42M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD