Alpha Exploration Ltd. (ALEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -639.37K | -1.06M | -461.03K | -1.06M | -948.01K |
| רווח נקי | -78.02K | -391.14K | -758.90K | -388.21K | -775.74K |
| פחת והפחתות | 0 | 816.21K | 877.35K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 153.20K | 110.56K | 256.54K |
| שינוי בהון החוזר | -39.12K | -146.07K | 163.89K | -504.05K | -428.81K |
| יתרת לקוחות | -26.07K | 3.93K | 25.74K | 6.00 | -42.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 70.52K | -423.16K | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.05K | -150.00K | 67.63K | -87.00 | -153.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -522.24K | -1.34M | -896.57K | -280.53K | -89.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -2.94M | -2.65M | -2.07M | -2.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -22.76K | -2.65M | -2.07M | -2.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.92M | 2.58K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17M | 1.90M | 6.24M | 2.33M | 2.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 71.04K | 0 | 80.27K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.17M | 1.90M | 6.17M | 2.33M | 2.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 1.13M | 3.23M | 100.46K | 894.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -155.45K | -2.10M | 3.13M | -794.34K | -996.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 3.23M | 100.46K | 894.81K | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 1.13M | 3.23M | 100.46K | 894.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -646.63K | -4.00M | -3.11M | -3.13M | -3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -639.37K | -1.06M | -461.03K | -1.06M | -948.01K |
| הוצאות הוניות | -7.25K | -2.94M | -2.65M | -2.07M | -2.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD