HEALWELL AI (AIDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.91 | 0.79 | 2.42 | 0.44 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.91 | 0.79 | 2.42 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.26 | 0.40 | 2.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.19 | -0.37 | -0.93 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.27 | -0.97 | -1.15 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.81 | -12.71 | -16.07 | -1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.34M | -96.37M | -33.54M | -9.48M | -23.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.69 | 0.35 | 1.65 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.26 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.18 | 0.54 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.30 | 1.96 | 4.24 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | -0.37 | -4.00 | -23.17 | -1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.80 | -2.91 | -12.86 | 0 | -28.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.38 | 0.06 | 0.38 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.38 | 0.18 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.70 | -5.08 | -0.69 | -0.11 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.82% | 38.91% | 44.43% | 17.18% | 35.59% |
| שיעור EBIT | -6.60% | -29.08% | -65.87% | -240.43% | -157.89% |
| שיעור EBITDA | 7.86% | -12.80% | -47.26% | -220.21% | -133.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.64% | -28.44% | -86.10% | -240.43% | -168.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.80% | -38.32% | -72.57% | -446.67% | -163.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.94% | -45.22% | -67.47% | -431.83% | -202.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.02% | -37.68% | -70.37% | -439.26% | -174.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.54% | 117.99% | 92.97% | 96.68% | 123.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.13% | 134.73% | 84.29% | 185.78% | 97.31% |
| תשואה על הנכסים | -9.95% | -16.47% | -20.94% | -58.84% | -46.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.76% | -37.87% | -41.16% | -249.78% | -179.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.24% | -13.78% | -32.83% | -39.73% | -66.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.90% | -12.07% | -31.01% | -37.64% | -51.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.15% | -59.03% | -87.38% | -109.39% | -86.74% |
| תשואת רווחים | -14.04% | -22.30% | -9.19% | -75.89% | -70.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 2.65 | 6.19 | 5.90 | 1.85 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.42 | 5.00 | 1.54 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.00 | 20.43 | 7.93 | 1.96 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.36 | 0.31 | 0.14 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -57.06 | -18.72 | 9.34 | 5.73 | -2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.62 | 55.45 | -14.09 | -174.86 | -113.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.03 | 137.96 | 58.96 | 61.91 | 197.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 88.41 | 82.51 | 73.04 | 236.77 | 310.69 |
| מחזור תפעולי | 111.03 | 137.96 | 58.96 | 61.91 | 197.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.08 | -0.17 | -0.19 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.08 | -0.18 | -0.19 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.97 | -26.35 | -17.24 | -163.61 | -6.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.97 | -26.35 | -17.24 | -163.61 | -7.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.23 | -1.02 | -0.52 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.19 | -0.58 | -1.48 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.41% | -9.58% | -8.37% | -26.09% | -31.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.49 | -4.42 | -11.11 | -1.32 | -1.42 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 2.03 | 7.34 | 5.69 | 2.88 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.70 | 4.48 | 3.29 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.28 | -10.44 | -11.95 | -3.83 | -3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.71 | -10.84 | -12.65 | -3.86 | -3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0 | 0.17 | -0.04 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.70 | 4.48 | 3.29 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 29.83 | -20.92 | -16.22 | -2.69 | -3.30 |
| שווי חברה | 301.77M | 277.96M | 298.82M | 43.40M | 46.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.83 | -20.92 | -16.22 | -2.69 | -3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.68 | 7.67 | 5.93 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.76 | -13.79 | -12.49 | -3.99 | -4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.97 | -14.31 | -13.21 | -4.02 | -5.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.33 | -0.16 | -0.06 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.22 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.13 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.19 | -0.19 | -0.55 | -0.42 |
| נטל מס | 1.37 | 1.18 | 0.93 | 0.97 | 1.23 |
| נטל ריבית | 2.54 | 1.32 | 1.10 | 1.86 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.66 | 0.78 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.52 | 1.16 | 1.64 | 1.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.45 | 0.46 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.50 | 0.82 | 0.34 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CAD