Rocket Doctor AI (AIDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.55M | -4.44M | -740.08K | -1.46M | -6.29M |
| רווח נקי | -15.69M | -7.55M | -3.72M | -3.80M | -13.86M |
| פחת והפחתות | 1.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.56M | 1.53M | 579.31K | 1.43M | 6.99M |
| שינוי בהון החוזר | 615.18K | 64.44K | 827.65K | 817.97K | 230.95K |
| יתרת לקוחות | 15.42K | 17.25K | -16.52K | -46.00 | -125.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 599.76K | 47.19K | 844.16K | 818.01K | 231.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.38M | 1.52M | 1.58M | 93.44K | 351.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -733.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -611.18K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.34M | 4.97M | 1.45M | 540.62K | 6.94M |
| פירעון חוב | 147.61K | 9.34K | 99.49K | 340.55K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.20M | 4.42M | 1.35M | 0 | 6.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 542.89K | 0 | 200.07K | 120.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 641.78K | 1.23M | 715.53K | 2.50K | 916.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.22K | -14.57K | -125.00 | 3.23K | -47.33K |
| שינוי נטו במזומנים | -590.22K | 516.47K | 713.03K | -914.26K | 604.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 715.53K | 2.50K | 916.75K | 312.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 641.78K | 1.23M | 715.53K | 2.50K | 916.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.56M | -4.44M | -740.08K | -1.46M | -6.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.55M | -4.44M | -740.08K | -1.46M | -6.29M |
| הוצאות הוניות | -6.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD