Atrium Mortgage Invest (AI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.72 | 3.15 | 92.49 | 0.88 | 0.55 |
| יחס מהיר | 3.72 | 3.15 | 92.49 | 0.88 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 7.35 | 5.03 | 5.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.21 | 117.46 | 35.26 | 29.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 529.63M | 523.88M | 509.52M | -389.58M | -393.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.68 | 0.29 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.40 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.70 | 1.67 | 1.82 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.23 | 1.80 | 1.91 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.57 | 3.39 | 1.84 | 1.99 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.65 | 0.30 | 0.37 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.54 | 7.90 | 3.86 | 4.47 | 4.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.47 | 5.11 | 3.08 | 3.29 | 3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.28% | 89.68% | 55.41% | 58.58% | 70.53% |
| שיעור EBIT | 82.44% | 81.73% | 53.95% | 57.14% | 66.34% |
| שיעור EBITDA | 82.44% | 81.73% | 53.95% | 57.14% | 66.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.44% | 81.73% | 53.95% | 57.14% | 66.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.38% | 57.63% | 53.95% | 57.14% | 66.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.38% | 57.63% | 53.95% | 57.14% | 66.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.38% | 57.63% | 53.95% | 57.14% | 66.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.02% | 70.51% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.72% | 5.49% | 5.54% | 5.86% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 9.34% | 9.26% | 10.68% | 9.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.85% | 11.40% | 5.60% | 5.91% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.94% | 7.79% | 5.59% | 5.90% | 5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 5.49% | 5.54% | 5.86% | 5.30% |
| תשואת רווחים | 8.75% | 8.91% | 9.76% | 11.20% | 10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.00 | 13.35 | 14.03 | 14.90 | 12.89 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.20 | 4.55 | 7.43 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.12 | 0.21 | -34.22 | -16.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.74 | -86.85 | -54.13 | -24.64 | -96.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.47 | 27.34 | 26.01 | 24.50 | 28.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 94.21 | 114.19 | 80.14 | 49.14 | 124.86 |
| מחזור תפעולי | 21.47 | 27.34 | 26.01 | 24.50 | 28.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.21 | 1.25 | 1.52 | 0.80 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 1.25 | 1.52 | 0.80 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.34 | 1.48 | 0.82 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.46 | 0.21 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.70 | 0.77 | 0.39 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 10.78% | 13.90% | 7.59% | 12.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.44 | 11.24 | 10.29 | 8.93 | 9.97 |
| מכפיל מכירות | 6.80 | 6.47 | 5.53 | 5.10 | 6.61 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 9.27 | 7.20 | 13.18 | 7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 9.27 | 7.20 | 13.18 | 7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | -3.97 | -1.01 | 0.96 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 12.73 | 13.02 | 13.33 | 12.22 | 13.62 |
| שווי חברה | 844.71M | 906.19M | 637.69M | 629.25M | 630.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.73 | 13.02 | 13.33 | 12.22 | 13.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.49 | 10.64 | 7.19 | 6.98 | 9.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.47 | 15.26 | 9.36 | 18.05 | 10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | 15.26 | 9.36 | 18.05 | 10.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.01 | 11.04 | 11.50 | 11.04 | 11.04 |
| הון עצמי למניה | 11.01 | 11.04 | 11.50 | 11.04 | 11.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 1.79 | 1.97 | 2.06 | 1.62 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.18 | 1.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.21 | 1.42 | 0.68 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-CAD