Silver47 Exploration Corp (AGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.54M |
| רווח נקי | -10.13M |
| פחת והפחתות | 2.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.86M |
| שינוי בהון החוזר | -100.53K |
| יתרת לקוחות | -77.12K |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 60.07K |
| הון חוזר אחר | -83.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 92.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.72K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 103.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.25M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -550.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.88K |
| שינוי נטו במזומנים | 802.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.54M |
| הוצאות הוניות | -10.72K |
הנתונים מוצגים ב-CAD