Adcore (ADCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.47 | 1.68 | 2.06 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.47 | 1.68 | 2.06 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.95 | 1.01 | 1.13 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.02 | 0.08 | -0.03 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.21 | 0.33 | 0.16 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.91M | 3.35M | 4.58M | 5.58M | 6.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 2.10 | 1.95 | 1.63 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 1.03 | 9.98 | 3.87 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -1.80 | -6.01 | -4.37 | 0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.46 | -16.22 | -10.55 | -16.96 | -16.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.29% | 34.29% | 41.68% | 40.79% | 43.12% |
| שיעור EBIT | -4.04% | -2.91% | -2.03% | -1.79% | -2.21% |
| שיעור EBITDA | 0.46% | 1.78% | 2.76% | 1.56% | 2.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.16% | -2.91% | -2.03% | -1.79% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.28% | -3.96% | -2.89% | -4.12% | -11.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.43% | -4.06% | -2.28% | -4.08% | -11.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.43% | -4.06% | -2.28% | -4.08% | -11.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.40% | 102.65% | 78.98% | 99.16% | 101.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.76% | 135.88% | 142.41% | 229.40% | -202.49% |
| תשואה על הנכסים | -14.41% | -6.27% | -3.32% | -6.54% | -15.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.09% | -13.17% | -6.47% | -10.64% | -22.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.05% | -9.02% | -5.44% | -4.60% | 10.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.65% | -8.84% | -4.23% | -4.56% | 10.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.45% | -7.98% | -4.04% | -8.33% | -18.77% |
| תשואת רווחים | -26.97% | -15.92% | -7.38% | -11.79% | -16.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 5.92 | 4.75 | 4.60 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 2.61 | 2.44 | 3.63 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.07 | 31.59 | 26.13 | 115.67 | 45.06 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 1.54 | 1.46 | 1.60 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.90 | 5.54 | 4.39 | 3.68 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.55 | -78.18 | -72.73 | -21.16 | -24.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.80 | 61.67 | 76.84 | 79.38 | 91.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 66.35 | 139.85 | 149.58 | 100.54 | 116.33 |
| מחזור תפעולי | 58.80 | 61.67 | 76.84 | 79.38 | 91.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.98 | 0.60 | -0.17 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.52 | 51.29 | 2.48 | 0.85 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.52 | 51.29 | 2.48 | 0.85 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | 3.25 | 4.03 | 0 | -13.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.59% | 25.64% | 19.79% | -1.82% | -27.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.73 | -6.29 | -13.51 | -8.48 | -6.15 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.98 | 3.90 | 5.05 | -54.84 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63 | 3.82 | 3.01 | 9.43 | -5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.08 | 0.31 | 0.15 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 31.81 | -1.86 | 0.66 | 5.28 | 18.79 |
| שווי חברה | 3.71M | -800.74K | 433.63K | 1.90M | 7.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.68 | -1.86 | 0.66 | 5.28 | 18.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | -0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.81 | -0.50 | 0.30 | -13.02 | -1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -0.49 | 0.18 | 2.24 | -2.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | 0.21 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 0.79 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.36 | 1.42 | 2.29 | 5.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.24 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.02 | -1.67 | -4.50 | -0.90 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD