ACT Energy Technologies (ACX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.85M | 90.18M | 69.98M | 39.88M | -3.50M |
| רווח נקי | 15.58M | 57.91M | 10.63M | 18.35M | -8.63M |
| פחת והפחתות | 42.69M | 41.03M | 48.62M | 31.70M | 12.91M |
| מס הכנסה נדחה | -7.15M | -10.10M | 9.56M | 4.61M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.33M | 3.18M | 5.10M | 1.39M | 241.00K |
| שינוי בהון החוזר | 17.94M | -2.19M | -12.14M | -27.11M | -5.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.94M | -2.19M | -12.14M | -27.11M | -5.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.46M | 356.00K | 8.22M | 10.95M | -2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.71M | -56.48M | -69.94M | -131.42M | 877.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.86M | -41.93M | -46.18M | -26.40M | -5.62M |
| רכישות, נטו | 760.00K | 0 | -27.43M | -104.58M | 3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.39M | -14.56M | 3.66M | -446.00K | 3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.33M | -32.29M | -883.00K | 97.58M | 4.49M |
| פירעון חוב | -1.44M | -20.86M | -5.75M | 71.37M | 2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 4.00M | 16.86M | 32.29M | 3.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.15M | -9.03M | -3.79M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.35M | -6.40M | -8.21M | -6.07M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.65M | 12.79M | 10.73M | 11.18M | 2.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.00K | 659.00K | 397.00K | 2.24M | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.86M | 2.06M | -444.00K | 8.28M | 1.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.79M | 10.73M | 11.18M | 2.90M | 1.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.65M | 12.79M | 10.73M | 11.18M | 2.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.46M | 32.73M | 23.55M | 12.02M | -9.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.85M | 90.18M | 69.98M | 39.88M | -3.50M |
| הוצאות הוניות | -49.38M | -57.45M | -46.43M | -27.86M | -5.62M |
הנתונים מוצגים ב-CAD