Aurora Cannabis (ACB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.51M | 16.01M | -68.51M | -115.82M | -110.27M |
| רווח נקי | -58.62M | 15.76M | -59.05M | -265.33M | -1.72B |
| פחת והפחתות | 14.19M | 22.55M | 33.07M | 43.57M | 93.66M |
| מס הכנסה נדחה | 55.00K | -3.19M | -1.67M | -18.40M | -2.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.10M | 11.52M | 12.72M | 16.89M | 13.76M |
| שינוי בהון החוזר | -9.21M | 10.21M | -15.63M | -25.12M | 52.65M |
| יתרת לקוחות | -8.15M | 5.24M | -4.33M | 5.53M | 18.34M |
| מלאי | 7.44M | -15.05M | 3.62M | 49.03M | 21.07M |
| יתרת ספקים | -8.04M | 14.91M | -15.70M | -8.06M | 6.77M |
| הון חוזר אחר | -460.00K | 5.11M | 790.00K | -71.61M | 6.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.98M | -40.85M | -37.96M | 190.11M | 1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.43M | -14.33M | -5.49M | -27.29M | -36.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.55M | -18.86M | -16.96M | -12.13M | -32.21M |
| רכישות, נטו | 1.10M | 0 | -5.55M | -18.54M | -23.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.49M | 4.99M | 3.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.98M | -956.00K | 12.02M | 16.00K | 19.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.76M | -116.00K | -47.92M | -56.48M | 147.78M |
| פירעון חוב | -5.02M | -805.00K | -85.76M | 0 | -170.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.92M | 0 | 37.93M | 73.19M | 350.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.87M | 689.00K | -89.00K | -95.21M | -31.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.48M | 137.92M | 113.44M | 300.84M | 437.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.33M | 264.00K | 297.00K | 15.54M | 15.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.85M | 1.83M | -121.50M | -140.01M | 16.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.33M | 136.10M | 234.94M | 440.85M | 421.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.48M | 137.92M | 113.44M | 300.84M | 437.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.06M | -2.85M | -85.46M | -127.95M | -142.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.51M | 16.01M | -68.51M | -115.82M | -110.27M |
| הוצאות הוניות | -22.55M | -18.86M | -16.96M | -12.13M | -32.21M |
הנתונים מוצגים ב-CAD