Arbor Metals (ABR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -425.12K | -503.51K | -292.30K | -176.24K | 96.67K |
| רווח נקי | 473.40K | -1.55M | -411.60K | -1.27M | -231.83K |
| פחת והפחתות | 0 | 2.51M | 1.07M | 1.07M | 15.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.98M | 13.17K | 0 | 109.82K |
| שינוי בהון החוזר | -109.11K | -167.95K | 40.53K | -31.54K | 164.92K |
| יתרת לקוחות | -149.32K | -216.13K | -9.08K | -103.00 | 993.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.21K | 48.19K | 49.61K | -31.44K | 163.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -789.41K | -3.28M | -1.00M | 59.39K | 38.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75M | -7.85M | -155.84K | -153.15K | -99.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.93M | -2.74M | -155.84K | -153.15K | -99.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 267.02K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.80M | -5.38M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.28M | 5.95M | 5.18M | 226.00K | 100.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.28M | 6.26M | 5.49M | 226.00K | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -310.89K | -316.56K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 457.41K | 2.36M | 4.76M | 33.24K | 136.63K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90M | -2.40M | 4.73M | -103.39K | 96.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36M | 4.76M | 33.24K | 136.63K | 39.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 457.41K | 2.36M | 4.76M | 33.24K | 136.63K |
| תזרים מזומנים חופשי | -425.12K | -3.24M | -448.14K | -329.39K | -3.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -425.12K | -503.51K | -292.30K | -176.24K | 96.67K |
| הוצאות הוניות | -9.93M | -2.74M | -155.84K | -153.15K | -99.90K |
הנתונים מוצגים ב-CAD