טסקו (TSCDY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.81 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.68 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.36 | 2.26 | 1.57 | 2.50 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.60B | -19.54B | -18.42B | -18.77B | -21.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.31 | 1.26 | 1.27 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.44 | 3.33 | 4.03 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 1.69 | 1.58 | 1.83 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.25 | 4.06 | 3.49 | 3.45 | 4.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.41 | 7.30 | 6.78 | 6.62 | 6.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 2.52 | 2.60 | 2.59 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.56% | 7.53% | 7.22% | 6.84% | 7.12% |
| שיעור EBIT | 4.28% | 4.23% | 4.28% | 4.56% | 2.32% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 6.81% | 6.82% | 7.08% | 4.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.28% | 4.23% | 3.88% | 4.14% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 3.26% | 3.17% | 3.36% | 1.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.42% | 2.33% | 1.74% | 1.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.42% | 2.29% | 2.59% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.30% | 74.37% | 73.41% | 51.90% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.53% | 77.12% | 81.70% | 81.14% | 37.85% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 4.50% | 4.19% | 2.53% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.45% | 15.49% | 13.94% | 10.18% | 6.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.53% | 12.32% | 10.84% | 10.62% | 9.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.67% | 8.34% | 7.14% | 7.58% | 6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.39% | 5.17% | 4.82% | 2.83% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 5.54% | 5.70% | 6.19% | 5.99% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 50.87 | 54.26 | 57.78 | 50.55 | 12.11 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 6.30 | 6.26 | 6.19 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 22.56 | 23.85 | 23.43 | 24.11 | 24.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.12 | 4.05 | 3.00 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.86 | 1.80 | 1.45 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.14 | -13.49 | -15.75 | -15.39 | -14.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.56 | -35.87 | -36.43 | -36.61 | -13.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.18 | 6.73 | 6.32 | 7.22 | 30.14 |
| ימי מלאי | 16.18 | 15.30 | 15.58 | 15.14 | 15.00 |
| ימי אשראי מספקים | 60.91 | 57.90 | 58.32 | 58.98 | 58.33 |
| מחזור תפעולי | 23.35 | 22.03 | 21.89 | 22.36 | 45.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 1.90 | 1.28 | 1.62 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.50 | 1.28 | 0.74 | 1.15 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.47 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.68 | 0.57 | 0.71 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.82 | 1.38 | 2.04 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 3.08 | 2.34 | 3.46 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.28% | 8.93% | 6.38% | 13.76% | 13.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.15 | 17.74 | 16.00 | 16.70 | 25.52 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.72 | 2.25 | 1.70 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.78 | 11.20 | 15.67 | 7.27 | 7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 7.56 | 8.98 | 5.17 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 1.42 | -4.00 | 0.11 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.72 | 2.25 | 1.70 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 8.76 | 8.11 | 6.70 | 9.74 |
| שווי חברה | 45.99B | 43.72B | 38.66B | 32.34B | 31.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 8.76 | 8.11 | 6.70 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.61 | 15.71 | 23.08 | 11.84 | 12.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.09 | 10.61 | 13.23 | 8.42 | 8.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.09 | 2.94 | 2.86 | 2.79 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 5.54 | 5.29 | 5.12 | 4.93 | 4.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 35.81 | 33.79 | 30.69 | 28.82 | 26.61 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.50 | 0.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.52 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 2.32 | 1.06 | 1.78 | 5.05 |
הנתונים מוצגים ב-GBP