טלאסט (TSAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.70M | 62.46M | 169.09M | 228.85M | 296.39M |
| רווח נקי | -155.35M | -302.47M | 157.12M | -80.12M | 157.76M |
| פחת והפחתות | 148.89M | 138.61M | 195.76M | 203.73M | 219.76M |
| מס הכנסה נדחה | -67.38M | -13.04M | 13.82M | 49.93M | 78.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.15M | 17.56M | 33.02M | 67.43M | 73.72M |
| שינוי בהון החוזר | 73.31M | -45.12M | -39.21M | -6.74M | -58.63M |
| יתרת לקוחות | 96.32M | -13.80M | -24.43M | 2.30M | -55.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.52M | 18.28M | -4.09M | -7.07M | 14.07M |
| הון חוזר אחר | -19.48M | -49.60M | -10.70M | -1.97M | -17.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.08M | 266.92M | -191.41M | -5.38M | -174.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -761.23M | -1.09B | 211.93M | 74.00K | -272.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -765.12M | -64.80M | -139.51M | -64.58M | -35.78M |
| רכישות, נטו | 4.75M | 3.61M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -858.00K | -1.03B | 351.44M | 64.65M | -237.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 672.36M | -170.20M | -354.65M | -104.87M | 605.24M |
| פירעון חוב | 685.29M | -158.33M | -346.19M | -99.73M | 617.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 550.00K | 426.00K | 27.00K | 0 | 16.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.20M | 0 | -16.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -13.48M | -12.30M | -8.49M | -5.13M | -12.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 494.28M | 552.06M | 1.67B | 1.68B | 1.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.35M | 82.27M | -35.07M | 104.14M | 2.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.52M | -1.12B | -8.70M | 228.20M | 631.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 538.79M | 1.67B | 1.68B | 1.45B | 818.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 494.28M | 552.06M | 1.67B | 1.68B | 1.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | -698.42M | -2.39M | 29.58M | 164.27M | 260.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.70M | 62.46M | 169.09M | 228.85M | 296.39M |
| הוצאות הוניות | -765.12M | -64.86M | -126.24M | -64.58M | -35.78M |
הנתונים מוצגים ב-CAD