טוריי אינדסטריז (TRYIY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.53B | 255.03B | 185.68B | 145.21B | 211.59B |
| רווח נקי | 84.32B | 114.29B | 21.90B | 111.87B | 65.57B |
| פחת והפחתות | 139.55B | 129.10B | 129.19B | 126.38B | 115.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.66B | 19.53B | -32.71B | -45.30B | 18.07B |
| יתרת לקוחות | -19.74B | 48.18B | -51.38B | 3.41B | -33.87B |
| מלאי | 3.16B | 4.89B | 22.86B | -33.61B | 46.70B |
| יתרת ספקים | -1.38B | -195.29M | -3.10B | -10.74B | 28.41B |
| הון חוזר אחר | 43.61B | -33.54B | -1.08B | -4.36B | -23.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.99B | -7.88B | 67.29B | -47.74B | 12.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.97B | -63.20B | -121.00B | -102.72B | -97.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.34B | -179.25B | -134.13B | -102.22B | -122.48B |
| רכישות, נטו | 946.86M | -225.00M | -6.46B | 3.63B | 1.46B |
| רכישת השקעות | -1.33B | -2.45B | -3.58B | -2.04B | -2.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.20B | 113.75B | 23.22B | 5.35B | 21.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -455.93M | 4.98B | -53.00M | -7.45B | 4.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.78B | -188.52B | -70.37B | -57.38B | -69.40B |
| פירעון חוב | 25.16B | -99.95B | -53.35B | -14.10B | -66.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -118.43B | -38.37B | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.88B | -28.83B | -28.83B | -27.23B | -20.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.62B | -21.37B | 11.81B | -16.05B | 17.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.45B | 237.30B | 235.89B | 224.00B | 236.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.89B | -1.91B | 17.58B | 8.53B | 8.34B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.90B | 1.41B | 11.89B | -6.36B | 52.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 253.54B | 235.89B | 224.00B | 230.36B | 183.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.45B | 237.30B | 235.89B | 224.00B | 236.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.20B | 75.79B | 51.55B | 43.00B | 89.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.53B | 255.03B | 185.68B | 145.21B | 211.59B |
| הוצאות הוניות | -155.34B | -179.25B | -134.13B | -102.22B | -122.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY