טרוונה (TRVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.04M | -51.48M | -50.20M | -21.39M | -23.67M |
| רווח נקי | -40.29M | -53.67M | -51.59M | -29.37M | -24.87M |
| פחת והפחתות | 334.00K | 382.00K | 428.00K | 477.00K | 562.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -6.00K | 3.00K | -360.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.93M | 3.68M | 4.41M | 3.28M | 3.23M |
| שינוי בהון החוזר | -355.00K | -849.00K | -3.85M | 3.85M | -2.86M |
| יתרת לקוחות | 522.00K | 1.21M | -2.34M | 1.05M | -1.12M |
| מלאי | 10.00K | -624.00K | -2.35M | -3.41M | 1.12M |
| יתרת ספקים | -1.40M | -676.00K | 1.53M | 3.41M | -1.26M |
| הון חוזר אחר | 512.00K | -758.00K | -695.00K | 2.80M | -1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.35M | -1.02M | 413.00K | 361.00K | 632.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.00K | 18.00K | -16.00K | 3.47M | 25.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.00K | -28.00K | -16.00K | -27.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -46.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -32.95M | 0 | 0 | -53.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 33.00M | 0 | 3.50M | 79.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.31M | 23.51M | 7.73M | 95.02M | -2.50M |
| פירעון חוב | 14.76M | 13.90M | -8.00K | -5.06M | -12.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.55M | 8.00M | 7.95M | 101.01M | 10.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 1.61M | -206.00K | -935.00K | -130.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.52M | 40.28M | 68.23M | 110.71M | 33.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.77M | -27.95M | -42.48M | 77.10M | -581.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.28M | 68.23M | 110.71M | 33.61M | 34.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.52M | 40.28M | 68.23M | 110.71M | 33.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.08M | -51.51M | -50.21M | -21.42M | -23.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.04M | -51.48M | -50.20M | -21.39M | -23.67M |
| הוצאות הוניות | -41.00K | -28.00K | -16.00K | -27.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD