טראבלרס (TRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 0.55 | 1.26 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.32 | 0.55 | 1.26 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 1.98 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 35.35 | 90.74 | 77.11 | 64.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.62B | -60.47B | 8.73B | -101.06B | -94.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.90 | 4.37 | 4.78 | 5.06 | 5.37 |
| יחס כיסוי חוב | 20.51 | 10.20 | 12.41 | 8.59 | 8.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.87 | 18.34 | 15.77 | 8.97 | 9.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.67 | 43.23 | 36.95 | 36.60 | 32.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.96 | 1.02 | 1.69 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.86% | 29.37% | 26.70% | 21.59% | 23.11% |
| שיעור EBIT | 22.12% | 16.84% | 14.16% | 9.06% | 10.04% |
| שיעור EBITDA | 23.55% | 18.23% | 15.70% | 10.80% | 12.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.65% | 15.97% | 13.31% | 8.15% | 9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.17% | 15.97% | 13.31% | 8.15% | 9.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.03% | 12.88% | 10.77% | 7.23% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.03% | 12.88% | 10.77% | 7.23% | 7.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.44% | 80.66% | 80.89% | 88.73% | 84.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.82% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.86% | 4.38% | 3.75% | 2.37% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.24% | 19.12% | 17.94% | 12.00% | 13.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.75% | 15.08% | 14.38% | 2.76% | 3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.30% | 12.10% | 11.61% | -78.98% | -70.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 4.63% | 4.00% | 2.46% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 9.93% | 9.67% | 9.10% | 6.84% | 6.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 2.14 | 2.02 | 1.91 | 1.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.70 | 9.10 | 8.57 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.94 | -5.47 | 1.61 | -10.34 | -8.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.97 | 132.55 | 140.98 | 148.60 | 151.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.97 | 170.17 | 181.08 | 191.21 | 203.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 37.63 | 40.10 | 42.61 | 51.66 |
| מחזור תפעולי | 179.97 | 170.17 | 181.08 | 191.21 | 203.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 51.60 | 47.31 | 39.80 | 33.57 | 27.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.60 | 47.31 | 39.80 | 33.57 | 27.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.67 | 10.83 | 9.54 | 8.49 | 7.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 0.96 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.63% | 16.31% | 16.52% | 17.62% | 14.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.47 | 10.42 | 11.07 | 14.63 | 15.64 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.33 | 1.18 | 1.06 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.89 | 1.98 | 1.97 | 1.76 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 6.13 | 6.05 | 5.67 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.86 | 6.13 | 6.05 | 5.67 | 6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.37 | 0.16 | 1.71 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 1.98 | 1.97 | 1.76 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.13 | 8.27 | 8.56 | 11.48 | 11.24 |
| שווי חברה | 93.61B | 73.59B | 62.39B | 51.29B | 50.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.13 | 8.27 | 8.56 | 11.48 | 11.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 1.51 | 1.34 | 1.24 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.77 | 6.94 | 6.88 | 6.65 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 6.94 | 6.88 | 6.65 | 7.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.94 | 111.39 | 86.74 | 89.98 | 73.08 |
| הון עצמי למניה | 140.14 | 146.72 | 122.21 | 108.49 | 90.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 236.45 | 217.79 | 203.63 | 180.12 | 155.68 |
| רווח נקי למניה | 40.27 | 28.05 | 21.93 | 13.02 | 11.99 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.69 | 1.82 | 2.58 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD