טרופניון (TRUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.49M | 48.29M | 18.64M | -8.00M | 7.46M |
| רווח נקי | 19.43M | -9.63M | -44.69M | -44.67M | -35.53M |
| פחת והפחתות | 15.84M | 16.47M | 12.47M | 10.92M | 11.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 38.31M | 33.43M | 33.16M | 33.39M | 28.23M |
| שינוי בהון החוזר | 20.46M | 4.47M | 16.35M | -8.69M | 4.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.72M | -35.44M | -66.98M | -66.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.08M | 1.64M | 3.14M | 8.80M |
| הון חוזר אחר | 20.46M | 9.10M | 50.15M | 55.15M | -4.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.56M | 3.55M | 1.35M | 1.05M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.89M | -13.46M | 7.64M | -67.52M | -51.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.13M | -9.72M | -18.28M | -17.09M | -12.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -15.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -256.03M | -133.49M | -165.94M | -273.01M | -95.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.61M | 127.65M | 190.27M | 239.21M | 57.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.66M | 2.10M | 1.59M | -1.60M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.86M | -3.96M | 59.13M | 60.74M | -1.13M |
| פירעון חוב | -20.23M | -1.35M | 58.39M | 68.57M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.69M | 752.00K | 2.66M | 2.29M | 3.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.76M | -4.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.33M | -3.36M | -1.91M | -4.36M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.02M | 199.53M | 170.46M | 84.64M | 100.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.99M | -1.81M | 424.00K | -1.46M | 252.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.27M | 29.07M | 85.83M | -16.23M | -45.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.30M | 170.46M | 84.64M | 100.87M | 146.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.02M | 199.53M | 170.46M | 84.64M | 100.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.36M | 38.57M | 358.00K | -25.09M | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.49M | 48.29M | 18.64M | -8.00M | 7.46M |
| הוצאות הוניות | -14.13M | -9.72M | -18.28M | -17.09M | -12.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD