טרומו (TRUMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.85B | 210.80B | 146.33B | 117.54B | 141.47B |
| רווח נקי | 135.91B | 116.98B | 106.37B | 89.33B | 88.81B |
| פחת והפחתות | 95.38B | 85.45B | 76.75B | 70.24B | 58.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.62B | -1.45B | -30.18B | -45.68B | -4.56B |
| יתרת לקוחות | -23.42B | -4.61B | -16.42B | -8.48B | -895.00M |
| מלאי | -7.02B | -11.59B | -9.21B | -39.26B | -8.17B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.00B | 10.47B | 55.00M |
| הון חוזר אחר | 15.82B | 14.76B | 450.00M | -8.42B | 4.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.18B | 9.83B | -6.61B | 3.65B | -1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -344.10B | -82.48B | -81.47B | -59.12B | -78.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.96B | -82.37B | -78.77B | -52.70B | -74.11B |
| רכישות, נטו | -247.91B | 2.12B | 3.56B | 8.16B | -2.83B |
| רכישת השקעות | -9.03B | -8.98B | -6.27B | -1.60B | -1.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.53B | 5.68B | 10.00M | 5.99B | 187.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 270.00M | 1.07B | 2.00M | -18.97B | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.50B | -108.77B | -62.08B | -86.56B | -70.88B |
| פירעון חוב | 204.81B | -60.48B | -11.33B | -1.24B | -40.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -30.05B | -11.11B | -50.09B | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -41.29B | -35.62B | -32.01B | -27.90B | -23.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.01B | 17.39B | -7.63B | -7.33B | -6.75B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.49B | 221.87B | 204.88B | 187.32B | 205.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.37B | -2.57B | 14.78B | 10.22B | 12.35B |
| שינוי נטו במזומנים | 58.62B | 16.99B | 17.56B | -17.93B | 4.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.87B | 204.88B | 187.32B | 205.25B | 200.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.49B | 221.87B | 204.88B | 187.32B | 205.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.64B | 142.19B | 85.60B | 45.36B | 87.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.85B | 210.80B | 146.33B | 117.54B | 141.47B |
| הוצאות הוניות | -85.21B | -68.62B | -60.73B | -72.17B | -53.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY