טראסטקו בנק ניו יורק (TRST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.60M | 59.44M | 64.13M | 78.63M | 55.37M |
| רווח נקי | 61.14M | 48.83M | 58.65M | 75.23M | 61.52M |
| פחת והפחתות | 11.46M | 11.44M | 10.79M | 10.55M | 10.60M |
| מס הכנסה נדחה | 4.13M | 1.99M | 2.16M | 4.11M | -238.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.27M | 720.00K | 103.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.51M | -5.42M | -10.44M | -12.83M | -14.93M |
| יתרת לקוחות | -4.51M | 6.84M | -2.27M | 2.51M | 784.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -171.00K | 204.00K | 3.01M | 439.00K | -311.00K |
| הון חוזר אחר | -18.84M | -12.46M | -11.17M | -15.78M | -15.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | 1.89M | 2.87M | 1.56M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.67M | -3.75M | -233.59M | -416.63M | -175.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.87M | -4.88M | -5.67M | -3.79M | -2.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -96.11M | -42.77M | -19.68M | -203.52M | -139.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 157.07M | 141.16M | 59.71M | 86.15M | 161.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -153.77M | -97.26M | -267.96M | -295.48M | -194.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 135.69M | 8.12M | 96.87M | -230.87M | 232.26M |
| פירעון חוב | 35.27M | -4.21M | -33.71M | -121.99M | 29.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.13M | -374.00K | 0 | -7.00M | -2.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.62M | -27.41M | -27.39M | -26.99M | -26.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 166.14M | 40.11M | 157.97M | -74.89M | 231.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 730.43M | 641.81M | 578.00M | 650.60M | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 88.62M | 63.81M | -72.60M | -568.87M | 112.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 641.81M | 578.00M | 650.60M | 1.22B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 730.43M | 641.81M | 578.00M | 650.60M | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.74M | 54.56M | 58.46M | 74.84M | 52.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.60M | 59.44M | 64.13M | 78.63M | 55.37M |
| הוצאות הוניות | -11.87M | -4.88M | -5.67M | -3.79M | -2.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD