Trophy Resources (TRSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.43K | -244.85K | -142.79K | -266.53K | -300.00K |
| רווח נקי | -990.48K | -721.34K | -970.81K | -288.17K | -394.59K |
| פחת והפחתות | 379.21K | 429.00K | 247.14K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 164.32K | 51.04K | 569.43K | 21.64K | 94.59K |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.35K | -47.04K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 160.16K | 53.39K | 616.46K | 21.64K | 94.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.52K | -3.55K | 11.46K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.00 | -340.00 | 134.59K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -340.00 | -340.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 134.59K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 176.37K | 148.33K | 180.35K | 266.53K | 300.00K |
| פירעון חוב | 225.98K | 200.00K | -1.44M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.62K | -51.67K | 1.62M | 266.53K | 300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.46K | 75.28K | 172.14K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -110.40K | -96.86K | 172.15K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.86K | 172.14K | -3.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.46K | 75.28K | 172.14K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -286.43K | -244.85K | -142.79K | -266.53K | -300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.43K | -244.85K | -142.79K | -266.53K | -300.00K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -3.00 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD