טרימס (TRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.45M | 63.78M | 88.16M | 72.57M | 134.22M |
| רווח נקי | 120.14M | 24.25M | 40.36M | 66.17M | 57.31M |
| פחת והפחתות | 57.03M | 64.92M | 57.59M | 53.22M | 53.45M |
| מס הכנסה נדחה | -37.39M | -3.24M | -1.71M | -1.40M | 1.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.54M | 6.96M | 9.67M | 9.84M | 9.50M |
| שינוי בהון החוזר | 5.70M | -34.65M | -22.35M | -31.04M | -4.99M |
| יתרת לקוחות | 1.78M | -20.52M | -5.52M | -6.65M | -11.18M |
| מלאי | -4.27M | -21.20M | -7.07M | -6.97M | -960.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.19M | 7.07M | -9.76M | -17.42M | 7.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.57M | 5.54M | 4.60M | -24.22M | 17.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.05M | -46.96M | -134.42M | -55.04M | -79.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.35M | -50.96M | -54.19M | -45.96M | -45.06M |
| רכישות, נטו | -37.73M | 0 | -77.34M | -64.10M | -34.34M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.76M | -3.37M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.76M | 0 | 26.23M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.03M | 4.00M | 480.00K | 28.79M | 220.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.45M | -28.64M | -30.94M | -46.18M | 11.75M |
| פירעון חוב | 66.45M | 1.35M | 560.00K | 0 | 51.38M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.00M | -1.76M | -2.70M | -2.38M | -5.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -103.32M | -19.27M | -18.78M | -36.92M | -19.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.61M | -6.63M | -6.70M | -6.88M | -1.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -970.00K | -2.33M | -3.32M | 0 | -13.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.02M | 23.07M | 34.89M | 112.09M | 140.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.95M | -11.82M | -77.20M | -28.65M | 66.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.07M | 34.89M | 112.09M | 140.74M | 73.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.02M | 23.07M | 34.89M | 112.09M | 140.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.10M | 12.82M | 33.97M | 26.61M | 89.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.45M | 63.78M | 88.16M | 72.57M | 134.22M |
| הוצאות הוניות | -48.35M | -50.96M | -54.19M | -45.96M | -45.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD