טריניטי ביוטק (TRIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93M | -4.19M | -11.56M | -921.00K | 13.24M |
| רווח נקי | -37.38M | -31.79M | -24.02M | -41.01M | 875.00K |
| פחת והפחתות | 2.68M | 1.87M | 1.78M | 2.33M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | 199.00K | 486.00K | -59.00K | -192.00K | -167.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 324.00K | 1.32M | 2.07M | 1.76M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | 7.03M | 6.19M | -2.69M | -1.66M | -172.00K |
| יתרת לקוחות | 4.92M | -2.37M | 1.05M | -966.00K | 6.24M |
| מלאי | 90.00K | -1.74M | -971.00K | -877.00K | -4.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.19M | -2.77M | 181.00K | -7.59M |
| הון חוזר אחר | 2.02M | 10.30M | -478.00K | 7.57M | 5.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.21M | 17.74M | 11.37M | 37.85M | 8.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.22M | -22.97M | 24.76M | -5.98M | -8.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.00K | -405.00K | -803.00K | -1.10M | -1.81M |
| רכישות, נטו | 0 | -12.90M | 28.16M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -700.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.14M | -9.66M | -1.90M | -4.88M | -6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.05M | 28.81M | -16.04M | -12.32M | -6.02M |
| פירעון חוב | 11.81M | 27.67M | -7.37M | -27.04M | -2.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 547.00K | 7.39M | 0 | 25.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -308.00K | -6.25M | -8.67M | -10.61M | -3.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14M | 5.17M | 3.69M | 6.58M | 25.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.00K | -175.00K | -44.00K | -112.00K | 55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.00K | 1.48M | -2.89M | -19.33M | -1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.17M | 3.69M | 6.58M | 25.91M | 27.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14M | 5.17M | 3.69M | 6.58M | 25.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.15M | -14.26M | -12.36M | -6.90M | 4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93M | -4.19M | -11.56M | -921.00K | 13.24M |
| הוצאות הוניות | -6.22M | -10.06M | -803.00K | -5.98M | -8.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD