LendingTree (TREE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.10M | 62.26M | 67.57M | 42.97M | 124.87M |
| רווח נקי | 151.31M | -41.70M | -122.40M | -187.95M | 73.14M |
| פחת והפחתות | 21.65M | 24.19M | 26.76M | 45.40M | 60.65M |
| מס הכנסה נדחה | -129.75M | 2.79M | -4.69M | 132.67M | 10.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.46M | 28.58M | 39.68M | 59.62M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.75M | -3.36M | 17.76M | -23.82M | -6.97M |
| יתרת לקוחות | -15.22M | -42.91M | 27.57M | 9.14M | 391.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.99M | 44.58M | -5.54M | -28.42M | -1.54M |
| הון חוזר אחר | -13.52M | -5.03M | -4.27M | -4.55M | -5.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.19M | 51.76M | 110.46M | 17.04M | -12.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.93M | -11.22M | -12.48M | -27.88M | 13.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.42M | -11.22M | -12.53M | -11.44M | -35.07M |
| רכישות, נטו | 2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.44M | -1.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 50.00K | 7.00K | 3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.70M | -56.50M | -242.01M | 32.67M | -56.96M |
| פירעון חוב | -76.81M | -46.34M | -239.34M | 79.09M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -43.01M | -40.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.88M | -10.16M | -2.67M | -3.55M | -14.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.07M | 106.59M | 112.06M | 298.97M | 251.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.52M | -5.46M | -186.91M | 47.63M | 81.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.59M | 112.06M | 298.97M | 251.34M | 170.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.07M | 106.59M | 112.06M | 298.97M | 251.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.68M | 51.04M | 55.04M | 31.52M | 89.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.10M | 62.26M | 67.57M | 42.97M | 124.87M |
| הוצאות הוניות | -12.42M | -11.22M | -12.53M | -11.44M | -35.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD