Turbogen (TRBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.07M | -6.75K | -13.82K | -15.16K | -11.83K |
| רווח נקי | -73.55M | -21.12K | -18.86K | -19.17K | -20.94K |
| פחת והפחתות | 639.00K | 734.00K | 1.02M | 881.00K | 534.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.64K | 4.18K | 1.58K | 5.60K |
| שינוי בהון החוזר | -4.07M | 2.79K | -713.00 | 62.00K | 1.87M |
| יתרת לקוחות | -3.58M | -4.00 | 200.00 | 907.00K | -1.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 183.00K | 0 | 0 | 805.00K | 204.00K |
| הון חוזר אחר | -678.00K | 2.80K | -913.00 | -1.65M | 2.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.90M | -724.07K | -1.01M | -16.08M | -14.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -37.00 | -38.00 | -359.00K | -754.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.00 | -34.00 | -233.00K | -691.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -129.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.00 | -4.00 | 0 | -753.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.42M | 6.36K | 8.71K | 5.51M | 28.80M |
| פירעון חוב | 1.50M | 1.39K | -723.00 | -636.00 | -405.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.90M | 4.04M | 0 | 0 | 28.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.00K | -4.04M | 9.44K | 5.51M | -109.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.58M | 1.23K | 1.66K | 6.79K | 16.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.35M | -428.00 | -5.14K | -10.01M | 16.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 1.66K | 6.79K | 16.80K | 16.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.58M | 1.23K | 1.66K | 6.79K | 16.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.07M | -6.76K | -13.85K | -15.39K | -12.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.07M | -6.75K | -13.82K | -15.16M | -11.83M |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.00 | -34.00 | -233.00 | -691.00 |
הנתונים מוצגים בש"ח