פירסט טראקס ביותרפיוטיקס (TRAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.93M | -125.81M | -93.00M |
| רווח נקי | -166.09M | -163.71M | -106.15M |
| פחת והפחתות | 2.42M | 2.40M | 2.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 32.30M | 26.83M | 18.39M |
| שינוי בהון החוזר | -1.52M | 18.99M | 2.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 17.81M | 8.39M |
| הון חוזר אחר | -1.52M | 1.18M | -5.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.04M | -10.31M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 228.03M | 95.40M | 144.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.00K | -358.00K | -807.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -380.38M | -303.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 476.13M | 449.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 228.12M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.01M | 117.52M | -87.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 117.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.01M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 238.20M | 123.08M | 35.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 115.12M | 87.12M | -35.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.08M | 35.97M | 71.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 238.20M | 123.08M | 35.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.01M | -126.16M | -93.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.93M | -125.81M | -93.00M |
| הוצאות הוניות | -87.00K | -358.00K | -807.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD