Visne Madencilik Uretim Sanayi ve Ticaret AS (VSNMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.12M | 134.01M | 337.43M | 349.06M | 135.22M |
| רווח נקי | 64.58M | -25.60M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 304.57M | 247.34M | 0 | 0 | 67.16M |
| מס הכנסה נדחה | -12.63M | -9.24M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.87M | -50.42M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -26.20M | 263.95K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -20.20M | -13.03M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -19.38M | -16.97M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.09M | -20.68M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.48M | -28.08M | 337.43M | 349.06M | 68.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -315.55M | -296.02M | -107.05M | -402.23M | -494.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.30M | -287.53M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 7.41M | 2.58M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.27M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.93M | -24.34M | -107.05M | -402.23M | -494.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 503.76M | 87.65M | -130.73M | 33.24M | 427.01M |
| פירעון חוב | -191.81M | 99.51M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 727.98M | -11.86M | -130.73M | 33.24M | 427.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 509.38M | 24.49M | 93.02M | 21.78M | 63.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.57M | 5.83M | -28.42M | -22.15M | -15.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 484.89M | -68.52M | 71.23M | -42.08M | 52.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.49M | 93.02M | 21.78M | 63.86M | 11.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 509.38M | 24.49M | 93.02M | 21.78M | 63.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.82M | -153.52M | 337.43M | 349.06M | 135.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.12M | 134.01M | 337.43M | 349.06M | 135.22M |
| הוצאות הוניות | -254.30M | -287.53M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY