Haci Omer Sabanci Holding A.S. (SAHOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.94B | -90.81B | 21.14B | 41.90B | 38.08B |
| רווח נקי | 7.62B | -30.72B | 15.43B | 82.39B | 20.57B |
| פחת והפחתות | 28.65B | 20.06B | 10.27B | 3.47B | 2.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 60.46M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -73.79B | -47.95B | -55.15B | 7.43B | 27.63B |
| יתרת לקוחות | -15.12B | -4.23B | 1.23B | 0 | 0 |
| מלאי | 5.04B | 4.58B | -1.03B | -5.71B | -3.74B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -63.72B | -48.29B | -55.35B | 13.15B | 31.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.48B | -32.20B | 18.21B | -51.46B | -12.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.25B | 10.25B | -27.85B | -65.29B | -55.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.43B | -28.20B | -17.45B | -7.52B | -2.52B |
| רכישות, נטו | 1.88B | -10.52B | 1.53B | 1.37B | 3.30B |
| רכישת השקעות | -301.75B | 0 | -14.13B | -69.59B | -84.89B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.07B | 84.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.04B | 48.97B | 2.20B | 7.38B | -56.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.04B | 91.59B | 40.19B | 16.36B | 40.45B |
| פירעון חוב | 207.38B | 116.03B | 56.98B | 23.65B | 41.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.84B | 5.18B | 139.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.18M | -55.45M | -3.08B | -2.83B | -108.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.46B | -16.40B | -13.52B | -2.53B | -733.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.85B | -7.99B | -5.03B | -6.44B | -449.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.17B | 99.29B | 83.88B | 54.06B | 51.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -118.41B | 11.17B | 21.32B | 13.53B | 13.21B |
| שינוי נטו במזומנים | -9.79B | -23.94B | -5.16B | 2.29B | 36.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.96B | 123.23B | 89.04B | 51.78B | 15.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.17B | 99.29B | 83.88B | 54.06B | 51.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.96B | -119.01B | -1.84B | 34.38B | 35.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.94B | -90.81B | -11.24B | 41.90B | 38.08B |
| הוצאות הוניות | -23.99B | -28.20B | -22.98B | -7.52B | -2.52B |
הנתונים מוצגים ב-TRY