Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (PSGYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43B | -2.13B | -6.56B | 2.38B | -1.09B |
| רווח נקי | 2.90B | 3.10B | 1.46B | 6.13B | 29.09M |
| פחת והפחתות | 31.82M | 32.40M | 22.28M | 17.91M | 2.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.70B | -8.07B | -7.95B | 857.74M | -1.72B |
| יתרת לקוחות | 628.87M | 1.99B | -3.66B | -997.10M | 40.31M |
| מלאי | -9.90B | -9.23B | -2.50B | 510.60M | -1.16B |
| יתרת ספקים | -2.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.58B | -831.63M | -1.80B | 1.34B | -603.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34B | 2.82B | -90.21M | -4.63B | 603.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.34B | 539.32M | 1.28B | -2.89B | -459.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.78M | -8.93M | -61.85M | -33.25M | -828.00K |
| רכישות, נטו | 117.69M | 18.96M | 1.04B | 604.52M | -9.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.13M | 14.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.26B | 514.65M | 305.85M | -3.46B | -458.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 895.68M | 1.61B | 5.01B | 144.98M | 1.79B |
| פירעון חוב | -1.40B | 4.26B | 4.31B | 187.58M | 441.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.06B | 0 | 1.14B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -72.19M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77B | -2.62B | -368.48M | -42.60M | 1.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 172.36M | 151.21M | 290.91M | 243.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86B | 18.30M | -268.80M | -369.14M | 242.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 172.36M | 154.06M | 420.01M | 660.05M | 887.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 172.36M | 151.21M | 290.91M | 243.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47B | -2.14B | -6.62B | 2.34B | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43B | -2.13B | -6.56B | 2.38B | -1.09B |
| הוצאות הוניות | -38.78M | -11.69M | -61.85M | -33.25M | -828.00K |
הנתונים מוצגים ב-TRY