Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi (PGSUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.08B | 32.25B | 20.18B | 14.88B | 3.51B |
| רווח נקי | 13.75B | 13.29B | 20.91B | 7.10B | -1.97B |
| פחת והפחתות | 19.02B | 12.02B | 7.80B | 4.47B | 2.82B |
| מס הכנסה נדחה | 1.09B | 0 | 0 | -481.20M | -84.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 481.20M | 84.31M |
| שינוי בהון החוזר | -7.28B | -2.84B | -2.49B | 1.09B | 647.68M |
| יתרת לקוחות | -5.46B | -5.24B | -3.26B | -2.32B | 7.59M |
| מלאי | -194.69M | -302.07M | -201.63M | -270.23M | 5.54M |
| יתרת ספקים | 3.23B | 561.76M | 81.71M | 1.09B | 241.18M |
| הון חוזר אחר | -4.87B | 2.15B | 891.61M | 2.60B | 393.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.51B | 9.78B | -6.04B | 2.23B | 2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.75B | 6.70B | -10.95B | -5.94B | -3.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30B | 2.57B | 265.75M | 2.11B | 2.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.57B | 0 | -2.11B | -1.80B |
| רכישת השקעות | -2.30B | 0 | 0 | -2.15B | -1.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.62M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.16B | 1.56B | -10.95B | -3.83B | 61.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.93B | -10.85B | -10.47B | -8.20B | 601.18M |
| פירעון חוב | 8.04B | 8.82B | 2.56B | -1.89B | 3.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.97B | -19.67B | -13.03B | -6.31B | -2.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.85B | 46.26B | 16.08B | 10.56B | 6.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.19B | 2.08B | 6.77B | 2.84B | 2.80B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.59B | 30.18B | 5.52B | 3.58B | 3.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.26B | 16.08B | 10.56B | 6.98B | 3.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.85B | 46.26B | 16.08B | 10.56B | 6.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.78B | 32.25B | 20.18B | 16.99B | 3.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.08B | 32.25B | 20.18B | 14.88B | 3.51B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -23.42B | 0 | 2.11B | -2.74B |
הנתונים מוצגים ב-TRY