PASIFIK HOLDING A.S (PAHOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -687.91M | 95.86M | -21.82M |
| רווח נקי | 4.57B | 288.46M | 2.40B |
| פחת והפחתות | 5.23M | 3.87M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.71B | 217.92M | -20.20M |
| יתרת לקוחות | -2.14B | -646.04M | -20.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 431.70M | 863.97M | 99.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.55B | -414.39M | -2.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75M | -6.62M | 20.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.35M | -25.01M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.60M | 18.40M | 20.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.92B | -77.26M | 2.89M |
| פירעון חוב | -65.83M | 86.13M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.55M | -163.39M | 2.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 18.03M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -11.98M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23B | 17.34M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.03M | 683.19K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 18.03M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -697.26M | 70.85M | -21.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -687.91M | 95.86M | -21.82M |
| הוצאות הוניות | -9.35M | -25.01M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY