Net Holding A.S. (NTHOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.85 | 0.64 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.76 | 0.60 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.17 | 1.23 | 0.60 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.32 | 2.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.12B | -29.73B | -23.48B | -18.96B | -8.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.56 | 1.61 | 1.73 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.40 | 1.66 | 6.82 | 11.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 2.82 | 2.14 | 5.59 | 2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.43 | 0.33 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.84 | 28.64 | 19.55 | 4.56 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.86 | 0.62 | -0.09 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.66% | 25.87% | 29.17% | 39.65% | 37.76% |
| שיעור EBIT | 12.14% | 17.67% | 25.95% | 58.54% | 89.81% |
| שיעור EBITDA | 36.62% | 38.20% | 47.59% | 77.44% | 99.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.67% | 17.67% | 14.71% | 45.20% | 24.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | 8.85% | 19.38% | 50.99% | 79.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.83% | 6.66% | 13.57% | 23.49% | 78.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.87% | 8.58% | 15.38% | 28.65% | 65.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.52% | 75.26% | 70.01% | 46.08% | 99.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.42% | 50.08% | 131.70% | 112.79% | 327.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 1.40% | 3.11% | 3.86% | 9.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.28% | 2.18% | 5.00% | 6.67% | 16.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 4.05% | 3.74% | 8.30% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 3.74% | 2.83% | 4.65% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 1.41% | 3.13% | 3.89% | 9.73% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 7.52% | 12.92% | 24.65% | 37.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.65 | 12.88 | 16.28 | 68.98 | 10.03 |
| מחזור זכאים | 9.89 | 8.20 | 6.84 | 4.67 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 21.06 | 19.92 | 35.57 | 18.45 | 13.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -54.20 | -11.28 | -6.61 | -4.17 | -3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.27 | 2.12 | -20.65 | -53.16 | -98.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.85 | 28.33 | 22.42 | 5.29 | 36.38 |
| ימי מלאי | 17.33 | 18.32 | 10.26 | 19.78 | 26.53 |
| ימי אשראי מספקים | 36.92 | 44.53 | 53.34 | 78.23 | 160.90 |
| מחזור תפעולי | 46.18 | 46.66 | 32.69 | 25.08 | 62.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 3.65 | 22.16 | 7.79 | 4.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.67 | 1.74 | 1.10 | 4.13 | 1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.97 | 1.91 | 21.06 | 5.06 | 3.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.28 | 0.48 | 0.05 | 0.53 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 1.33 | 1.03 | 1.53 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 1.91 | 1.05 | 1.54 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.14 | 1.33 | 2.67 | 8.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.54 | 0.38 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.92% | 3.58% | 2.53% | 21.36% | 10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.83 | 13.28 | 9.19 | 4.06 | 2.68 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.89 | 1.05 | 0.95 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.34 | 27.91 | 39.48 | 4.68 | 9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.02 | 13.28 | 1.96 | 2.48 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.58 | -14.59 | -0.27 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 3.18 | 2.83 | 1.14 | 1.87 |
| שווי חברה | 24.66B | 30.38B | 26.05B | 8.37B | 6.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.55 | 3.18 | 2.83 | 1.14 | 1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.21 | 1.35 | 0.88 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.53 | 38.27 | 50.57 | 4.33 | 8.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.73 | 18.22 | 2.51 | 2.29 | 2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 205.06 | 174.64 | 117.55 | 75.20 | 36.23 |
| הון עצמי למניה | 196.26 | 167.11 | 112.34 | 71.40 | 33.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.44 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 58.11 | 54.74 | 41.40 | 20.27 | 7.11 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 3.65 | 5.62 | 4.76 | 5.61 |
| נטל מס | 0.64 | 0.75 | 0.70 | 0.46 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.87 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 1.00 | 3.48 | 1.64 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-TRY