דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Muhendislik AS (KONTR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת458.91M2.33B1.52B341.82M-135.34M
רווח נקי-730.20M191.38M431.00M483.79M130.55M
פחת והפחתות773.66M738.29M417.46M15.76M6.90M
מס הכנסה נדחה120.93M0-186.99M-148.46M-5.13M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-121.61M-1.68B-1.90M-32.73M-262.52M
יתרת לקוחות-3.03B-2.38B-644.43M-485.93M-291.45M
מלאי220.54M-1.37B-171.95M-274.78M-74.15M
יתרת ספקים324.35M2.64B508.86M315.67M76.49M
הון חוזר אחר2.36B-564.99M305.62M412.30M26.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן416.13M3.08B669.07M23.45M-5.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.11B-3.58B-3.42B-71.55M-56.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.54B-2.91B-3.41B-454.44M-52.23M
רכישות, נטו740.63M-1.40B-11.04M381.59M-5.00M
רכישת השקעות000-47.47M-5.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות212.60M00936.00K5.00M
פעילויות השקעה אחרות-518.47M-2.17B6.30M47.84M986.83K
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.13B3.02B1.33B834.68M216.65M
פירעון חוב3.13B3.71B1.64B1.16B232.73M
הנפקת מניות רגילות0206.59M000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-23.32M0
דיבידנדים ששולמו00-37.69M-12.43M-6.91M
פעילויות מימון אחרות0-895.97M-268.98M-46.69M-9.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה474.81M2.29B689.36M1.18B77.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-299.78M-480.94M-692.28M-384.12M0
שינוי נטו במזומנים-1.81B1.29B-1.26B1.10B25.06M
מזומנים בתחילת התקופה2.29B995.30M1.95B77.15M52.09M
מזומנים בסוף התקופה474.81M2.29B689.36M1.18B77.15M
תזרים מזומנים חופשי-5.08B2.05B-1.90B-112.63M-187.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת458.91M2.33B1.52B341.82M-135.34M
הוצאות הוניות-5.54B-280.37M-3.41B-454.44M-52.23M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Muhendislik AS - תזרים מזומנים