Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. (IZENR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 1.85B | 1.03B | 1.61B | 0 |
| רווח נקי | 695.09M | -1.22B | 1.58B | 3.76B | -319.20M |
| פחת והפחתות | 642.86M | 764.42M | 391.26M | 264.43M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 146.65M | 853.43M | 427.19M | -958.34M | 0 |
| יתרת לקוחות | -38.42M | 76.28M | -201.06M | -57.27M | 0 |
| מלאי | 71.36M | 697.88M | 711.61M | -720.56M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 113.71M | 79.27M | -83.37M | -180.52M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 747.76M | 1.44B | -1.37B | -1.45B | 319.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46B | -2.10B | -2.10B | -147.21M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -36.49M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -97.39M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -380.35M | -91.70M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46B | -1.72B | -2.01B | -13.34M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 144.56M | -71.08M | 1.84B | -1.60B | 0 |
| פירעון חוב | 381.60M | 29.05M | -380.65M | -1.39B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.31B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -237.04M | -100.13M | -87.13M | -205.86M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 471.87M | 804.17M | 23.41M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.96K | 284.63K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 869.79M | -332.30M | 770.38M | -129.67M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 471.87M | 804.17M | 33.80M | 153.08M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 471.87M | 804.17M | 23.41M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39B | 568.38M | 1.03B | 1.55B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 1.85B | 1.03B | 1.61B | 0 |
| הוצאות הוניות | -839.72M | -1.28B | 0 | -36.49M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY