דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Is Yatirim Menkul Degerler AS (ISMEN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.01B15.10B19.39B-2.63B-2.07B
רווח נקי7.45B5.66B5.54B4.69B1.23B
פחת והפחתות501.79M170.63M477.90M285.18M47.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות-73.76M-24.78M-17.76M-12.90M-4.58M
שינוי בהון החוזר-4.96B7.69B17.59B-23.07B-3.55B
יתרת לקוחות-19.36B-15.46B7.60B-7.52B-3.30B
מלאי116.48M601.74M-194.30M-75.88M6.63M
יתרת ספקים13.14B13.71B-8.79B00
הון חוזר אחר1.15B8.62B18.98B-15.48B-249.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן89.44M1.61B-4.22B15.48B201.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.95B4.61B908.54M-152.93M1.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.95B-212.58M-218.03M-176.41M-15.79M
רכישות, נטו122.60M166.89M000
רכישת השקעות-129.11M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות4.11M4.66B1.13B23.48M17.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.48B-12.14B-16.23B2.53B3.09B
פירעון חוב11.52B-7.23B-11.13B4.49B3.64B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-10.11B-1.88B-1.15B-886.90M-380.13M
פעילויות מימון אחרות2.06B-3.02B-3.96B-1.08B-167.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.55B8.50B2.35B1.23B1.55B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.00B-24.20M-2.94B-2.73B25.76M
שינוי נטו במזומנים-5.47B5.10B1.12B-2.98B1.05B
מזומנים בתחילת התקופה8.01B3.39B1.23B4.21B503.08M
מזומנים בסוף התקופה2.55B8.50B2.35B1.23B1.55B
תזרים מזומנים חופשי2.86B14.89B19.11B-2.83B-2.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.01B15.10B19.39B-2.63B-2.07B
הוצאות הוניות-142.69M-153.97M-218.03M-205.46M-28.08M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Is Yatirim Menkul Degerler AS - תזרים מזומנים