Investco Holding A.S. (INVES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -237.64M | -254.79M | -378.19M | 16.74M | 58.22M |
| רווח נקי | -2.09B | 1.46B | 45.93M | 4.37B | 1.68B |
| פחת והפחתות | 10.17M | 7.83M | 5.42M | 1.05M | 64.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 294.77M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.99M | -167.13M | -135.94M | 67.64M | 61.34M |
| יתרת לקוחות | -100.36M | -126.15M | -67.56M | -80.09K | 146.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.79M | -59.97M | -2.82M | 68.95M | 0 |
| הון חוזר אחר | 33.16M | 18.98M | -133.11M | -1.23M | -84.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92B | -1.56B | -293.60M | -4.72B | -1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 403.76M | -189.50M | 613.21M | -407.09M | -25.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.77K | -144.44K | -21.10K | -8.76M | -10.23M |
| רכישות, נטו | 419.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -43.90M | -1.30B | -1.35B | -1.03B | -182.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 463.84M | 757.36M | 1.75B | 523.63M | 147.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -436.02M | 350.99M | 220.13M | 110.04M | 20.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -173.73M | -230.27M | -66.33M | 895.00M | -26.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.08B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -173.73M | -230.27M | -66.33M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.19B | -1.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.26M | 11.42M | 716.52M | 527.48M | 22.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.05M | -1.02B | -152.63M | 504.65M | 6.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.32M | 1.03B | 869.15M | 22.83M | 16.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.26M | 11.42M | 716.52M | 527.48M | 22.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -237.74M | -254.93M | -378.21M | 7.98M | 47.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -237.64M | -254.79M | -378.19M | 16.74M | 58.22M |
| הוצאות הוניות | -96.77K | -144.44K | -30.46K | -8.76M | -10.23M |
הנתונים מוצגים ב-TRY