דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Inveo Yatirim Holding AS (INVEO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת512.08M517.10M-142.94M389.89M28.70M
רווח נקי28.96M-1.43B1.12B2.03B327.13M
פחת והפחתות1.76M1.43M594.12K906.68K424.57K
מס הכנסה נדחה00096.25M7.15M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.71B-3.75B-260.64M236.27M10.41M
יתרת לקוחות-9.31M911.39K1.92M-2.90M-94.93K
מלאי000-65.65M15.24M
יתרת ספקים0286.92K502.63K234.08K18.45K
הון חוזר אחר-3.70B-3.75B-263.05M304.59M-4.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.19B5.70B-1.01B-1.79B-316.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.31B-294.23M194.48M-1.00B-145.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.24K0-22.59K0-377.12K
רכישות, נטו35.39M-320.56M-765.05M-989.90M131.65M
רכישת השקעות-1.09B0-349.21M-242.21M-250.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.55M00015.39M
פעילויות השקעה אחרות-257.29M26.32M543.71M230.94M-41.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון793.27M-222.37M-52.60M603.80M116.36M
פירעון חוב1.52B25.00M237.54M595.75M-15.17M
הנפקת מניות רגילות0117.59M14.56M194.52M133.09M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-124.09M-91.01M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-725.38M-364.96M-180.60M-95.48M-1.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה196.61K534.76K38.23K1.10M22.29K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-165.20K0-710.51K-1.07M0
שינוי נטו במזומנים-503.35K479.57K-1.77M1.07M-1.38K
מזומנים בתחילת התקופה699.96K55.19K1.81M22.29K23.68K
מזומנים בסוף התקופה196.61K534.76K38.23K1.10M22.29K
תזרים מזומנים חופשי512.07M517.10M-142.96M389.89M28.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת512.08M517.10M-142.94M572.80M28.70M
הוצאות הוניות-6.24K0-32.62K0-377.12K

הנתונים מוצגים ב-TRY

Inveo Yatirim Holding AS - תזרים מזומנים